ثبت شده به شماره 11341 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 35839 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
صفحه نخست
ارکان صندوق
گزارشات
ترکیب دارایی ها
ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف
ترکیب روزانه دارایی های صندوق
مجامع صندوق
صورتهای مالی
دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز
اخبار
درباره ما
اهداف و الزامات سرمایه گذاری
اساسنامه صندوق
اميدنامه صندوق
ارتباط با صندوق
پرسش و پاسخ
اطلاعات کلی صندوق
لینک های مرتبط
www.IranBourse.com
www.Sena.ir
سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)
تماس با ما
صورت های مالی
عنوان
تاریخ درج
گزارش عملکردسالیانه منتهی به 30 آبان 1399(تایید حسابرس)
1400/01/10
صورت مالی سالیانه هستی بخش منتهی به 13990830- حسابرسی شده
1400/01/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/12/30
1400/01/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1399(تایید متولی)
1399/12/16
صورت مالی سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1399(حسابرسی نشده)
1399/12/16
گزارش پرتفو بهمن ماه 1399 صندوق هستی بخش
1399/12/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/10/30
1399/11/05
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی شده)
1399/10/17
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/09/30
1399/10/02
صورت مالی سالیانه منتهی به 30 آبان 1399 صندوق هستی بخش آگاه(حسابرسی نشده)
1399/09/24
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/08/30
1399/09/03
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 99 صندوق هستی بخش آگاه
1399/07/28
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
1399/06/19
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 99 صندوق هستی بخش آگاه
1399/06/10
صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه 99 صندوق هستی بخش آگاه
1399/05/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-03-1399
1399/04/09
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 (حسابرسی نشده)
1399/04/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-02-1399
1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-01-1399
1399/02/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 29-12-1398
1399/01/10
گزارش عملکرد سه ماهه هستی بخش 30-11-1398 (با تائید متولی)
1398/12/28
صورتهای مالی 3ماهه صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-11-98(با تائید متولی)
1398/12/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-11-1398
1398/12/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-10-1398
1398/11/02
گزارش عملکرد سالانه صندوق هستي بخش آگاه منتهي به 30-08-1398(حسابرسی شده)
1398/10/17
صورتهاي مالي سالانه صندوق هستي بخش آگاه منتهي به 30-08-1398(حسابرسی شده)
1398/10/17
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-09-1398
1398/10/08
گزارش عملکرد سالانه صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-08-98(حسابرسی نشده)
1398/09/24
صورتهای مالی سالانه صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-08-98(حسابرسی نشده)
1398/09/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-08-1398
1398/09/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-07-1398
1398/08/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-06-1398
1398/07/02
صورت عملکرد 9ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 مرداد ماه 1398(حسابرسی نشده)
1398/06/17
صورت های مالی 9ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 مرداد ماه 1398(حسابرسی نشده)
1398/06/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-05-1398
1398/06/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 1398/04/31
1398/05/12
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF) منتهی به 31-02-1398 (حسابرسی شده)
1398/04/20
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF) منتهی به 31-02-1398 (حسابرسی شده)
1398/04/20
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) برای ماه منتهی به 1398/03/31
1398/04/04
گزارش عملکرد 6ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398(حسابرسی نشده)
1398/03/18
صورت های مالی 6ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398(حسابرسی نشده)
1398/03/18
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه(ETF) برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/02/31
1398/03/05
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای یک ماهه منتهی به 31فروردین ماه 1398
1398/02/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه منتهی به 1397/12/29
1398/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای یک ماهه منتهی به 30بهمن ماه 1397
1397/12/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه منتهی به 30-10-1397
1397/11/10
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی شده)
1397/11/03
صورت های مالی سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی شده)
1397/11/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-09-1397
1397/10/10
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان 1397(حسابرسی نشده)
1397/09/25
صورت های مالی سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی نشده)
1397/09/25
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه منتهی به 30-08-1397
1397/09/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-07-1397
1397/08/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه منتهی به 31-06-1397
1397/07/10
گزارش عملکرد 9ماهه برای دوره مالی منتهی به 97/05/31 (حسابرسی نشده)
1397/07/01
صورت های مالی 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 97/05/31 (حسابرسی نشده)
1397/07/01
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 31-05-1397
1397/06/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-04-1397
1397/05/10
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-02-1397 صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(حسابرسی شده)
1397/04/24
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1397(حسابرسی شده)
1397/04/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-03-1397
1397/04/11
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-02-1397 صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(حسابرسی نشده)
1397/03/29
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-02-1397 (حسابرسی نشده)
1397/03/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 31-02-1397
1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 31-01-1397
1397/02/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 29-12-1396
1397/01/18
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 (حسابرسي نشده)
1396/12/27
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-بهمن-1396(حسابرسی نشده)
1396/12/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-11-1396
1396/12/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-10-1396
1396/11/18
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-09-1396
1396/11/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396 (حسابرسی شده)
1396/10/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396 (حسابرسی شده)
1396/10/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396
1396/09/26
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396 (حسابرسی نشده)
1396/09/26
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/05/31
1396/06/29
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/05/31
1396/06/29
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1396 (حسابرسی شده)
1396/04/24
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1396 (حسابرسی شده)
1396/04/24
صورت های مالی شش برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1396 (حسابرسی نشده)
1396/03/30
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1396(حسابرسی نشده)
1396/03/30
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395-11-30
1395/12/28
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1395
1395/12/28
صورت مالی سه ماهه هستی بخش-30-11-1395 1111
1395/12/28
گزارش عملکرد 3 ماهه هستی بخش آگاه-30-11-1395
1395/12/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30آبان ماه 1395(حسابرسی شده)
1395/11/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آبان ماه 1395(حسابرسی شده)
1395/11/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1395 (حسابرسی نشده)
1395/10/01
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1395 (حسابرسی نشده)
1395/10/01
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 مرداد ماه 1395
1395/06/29
گزارش عملکرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 مرداد ماه 1395
1395/06/29
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395 (حسابرسی شده)
1395/06/01
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395 (حسابرسی شده)
1395/06/01
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395
1395/03/30
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395 (حسابرسی نشده)
1395/03/30
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30/11/1394
1394/12/26
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30/11/1394
1394/12/26